Kempt
En bref
Exportez le mois depuis votre banque en CSV, ouvrez-le dans Numbers et ajoutez une colonne où vous notez, pour chaque débit, le justificatif de votre dossier.Ce qui reste vide, c’est ce que votre comptable vous demandera. Kempt fait ce rapprochement sur votre Mac : ajoutez le relevé au dossier du mois, il affiche combien de débits ont un document et liste ceux qui n’en ont pas, les plus gros d’abord.
Sans application
Exporter le relevé
Depuis l’espace client de la banque, téléchargez le mois en CSV (ou OFX). Un PDF marche aussi, mais un CSV s’ouvre en tableau.
L’ouvrir dans Numbers
Double-cliquez sur le CSV, ajoutez une colonne « Justificatif » et figez la ligne d’en-tête. Triez par montant pour traiter d’abord les gros débits.
Pointer avec votre dossier
Pour chaque débit, retrouvez la facture ou le ticket dans le dossier du mois et notez son nom de fichier. Des noms qui commencent par la date vont beaucoup plus vite.
Relancer ce qui manque
Filtrez les cellules vides. Demandez la facture au vendeur, retrouvez l’e-mail, ou notez « sans justificatif » avec la raison. Beaucoup de comptables regroupent les petites dépenses par carte : demandez au vôtre.
Avec Kempt
- 1
Add Bank Statement…
Dans le dossier du comptable du mois, cliquez sur Add Bank Statement… et choisissez le CSV, l’OFX ou le PDF. Kempt affiche « 12 of 14 debits have a document » et liste les débits sans document, les plus gros d’abord. Rien ne quitte votre Mac.
- 2
Petites dépenses et espèces
Les paiements par carte de moins de 20 sont regroupés en une ligne avec leur total, et les retraits d’espèces sont écartés.
- 3
Le dossier, prêt à envoyer
Copies, PDF fusionné, CSV (date, émetteur, type, total, devise, numéro, fichier, à vérifier), ZIP et brouillon dans Mail, à vérifier avant envoi. Les totaux lus sur des photos de tickets attendent votre confirmation.
27 € une fois, 14 jours gratuitsTourne sur tous les Mac à puce AppleUne question ? Écrivez-nous
Les questions qu’on se pose
Comment faire le rapprochement bancaire de ses justificatifs ?
Mettez le relevé dans un tableur et notez pour chaque débit le fichier de son justificatif. Les lignes vides sont ce qui manque.
Que faire si un justificatif manque ?
Demandez une facture au vendeur, cherchez l’e-mail de confirmation, ou notez la dépense pour le comptable avec ce que c’était.
Kempt lit-il un relevé en PDF ?
Oui : relevés CSV, OFX et PDF s’ajoutent au dossier du mois.
Mon relevé est-il envoyé quelque part ?
Non. Kempt le lit sur votre Mac.
C’est quoi le rapprochement bancaire ?
Vérifier que chaque ligne du relevé correspond à une pièce. Pour un indépendant : une facture ou un ticket pour chaque débit professionnel.
Comment exporter son relevé bancaire en CSV ?
Dans l’espace client, ouvrez l’historique du compte et cherchez Télécharger ou Exporter, format CSV.
Faut-il un justificatif pour chaque dépense ?
Pour une dépense professionnelle, en principe oui : c’est ce qui la justifie en cas de contrôle. Demandez à votre comptable comment traiter les petites dépenses.